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会计做账最怕账不平,对账三大秘诀!老会计帮你搞定

2019-12-28 21:03:36 发布 作者:金中公司注册 阅读流量:3059次

如果在月末结账的时候看到对账不平,请不要着急,因为这并不影响结账。

来看一看固定资产与总账对账的三大原则

会计做账最怕账不平,对账三大秘诀!老会计帮你搞定

(文末可免费领取结账资料)


会计做账最怕账不平,对账三大秘诀!老会计帮你搞定

一、科目设置是否都对应了资产、折扣科目

在"总账—科目设置"中,需要将对账的资产科目分别对应上会计科目,包括资产科目、资产对方科目、折旧/摊销科目、以及折旧/摊销对方科目,因为对账是根据科目设置中的对应关系来一一对应。

1、资产科目扩展设置

会计做账最怕账不平,对账三大秘诀!老会计帮你搞定

2、资产对方科目设置

会计做账最怕账不平,对账三大秘诀!老会计帮你搞定

3、 累计折旧/摊销科目设置

①我方科目设置

会计做账最怕账不平,对账三大秘诀!老会计帮你搞定

②对方科目设置

会计做账最怕账不平,对账三大秘诀!老会计帮你搞定

二、期初数据是否录入准确,是否同步数据

对期初卡片,固定资产期初需要录入原值和累计折旧值,需要检查是否只录了净值,或是期初资产卡片数据有没同步到财务期初。

1、是否同步期初

会计做账最怕账不平,对账三大秘诀!老会计帮你搞定

2、同步期初

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三、是否手工填写了凭证,而没有做卡片新增和折旧

在"总账—凭证管理"中,查询条件选择来源类型为"手工",查询是否有此类记录,如果没有,说明无手工录入凭证,如果有,需要检查是否有固定资产相关的凭证。

1、查询条件

会计做账最怕账不平,对账三大秘诀!老会计帮你搞定

2、查询结果


会计做账最怕账不平,对账三大秘诀!老会计帮你搞定

看上图,资产相关科目没有手动录入凭证,那么就再来看看是不是有卡片折旧没有生成凭证呢?查询方法:在"总账—生成凭证"中,将过滤分组为"资产"的都勾选。

会计做账最怕账不平,对账三大秘诀!老会计帮你搞定

生成凭证

核对账簿

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